申赎价格与众不同 瑞福优先7月16日开门

　　本报讯(记者 张建华)记者获悉，瑞福分级基金中瑞福优先份额今年申购赎回开放日已经定为7月16日，在7月10日至7月16日为集中申购赎回期，申购上限总额为30亿元。

　　需要投资人特别注意的是，瑞福优先的申购赎回价格确定有特别的地方。公告显示，瑞福优先开放日的申购赎回价格与瑞福分级基金份额净值密切相关。根据约定，开放日瑞福分级基金的份额净值大于或等于1元面值时，申购赎回价格为瑞福优先的参考净值，小于1元面值时，申购赎回价格将是瑞福分级基金的份额净值。也就是说，如果今年开放日瑞福分级基金的份额净值在1元面值以下，赎回的交易价格将是瑞福分级基金的份额净值，而不是瑞福优先的份额参考净值，两者间会有2毛钱左右的差额，这一差额正是瑞福进取分红向瑞福优先提供的有限本金保护,提前赎回的持有人将无法享受。

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